股票可以继续拉力赛通常看不见的制度信号表明继续看涨

2019-05-14 13:03:07 来源:

你有没有看到一些你看不到的东西?下次去杂货店时,要注意麦片盒上的眼睛。你将无法看到每个吉祥物都往下看。虽然搞砸了,但吉祥物可以和孩子们进行目光接触。这有助于获得关注并建立信任。这样,孩子们更有可能要求他们的父母买一盒麦片。这无疑令人毛骨悚然的精神控制,但在那里 - 现在你无法看到它。所以它适合我并监控异常交易。这一切都始于我收到我从未见过的客户订单。我的工作是符合大的买家和卖家块的股票和期权。该订单是一位活跃投资者,持有一家公司的巨额股份。当有人需要购买数百万股股票时,基本面就会消失 - 至少是暂时的。一家几乎破产的公司的股价在几周内飙升了70%,完全是因为我的客户是买家。

第一手见证大投资者对股票的影响令人震惊。他们从字面上移动市场。它改变了我看待市场的方式,现在它不可见。这就是为什么监控大型机构投资者可能做的事情对我来说如此重要。

上周收益季节如火如荼。虽然指数上涨,但表面下方存在一些波动性。根据FactSet的数据,标准普尔500指数中有46%的公司报告了第一季度业绩,77%的业绩超过了每股盈利预测,高于五年平均水平。平均节拍高出5.3%,也高于五年平均值。在报告的公司中,59%超过了销售预期。这些是非常强大的指标。

截至4月26日星期五,第一季度的混合盈利下降为-2.3%。如果这是该季度的实际下降,这将是自2016年第二季度以来首次出现同比下降的收益。这在很大程度上是预期的由于年度比较艰难的比较。然而,由医疗保健和公用事业领导的六个行业的收入同比增长。与此同时,有五个行业报告盈利同比下滑,其中能源和信息技术领先,其盈利率为96%:

值得注意的长期趋势是盈利增长与市场升值密切相关。请注意,当有收益减速的迹象时,它会对市场产生负面影响。相对于暂时的EPS放缓,最近的下跌似乎有点过分:

宏观图片为持续强劲的收益设置得相当不错。“贸易决议”现在已成为媒体关注的焦点。自12月24日低点以来的股票表现一直很好,信息技术和半导体仍然至高无上。本周增长良好,标准普尔500指数增长,罗素,纳斯达克和罗素增长指数均大幅上扬。

各个部门的反应也很好。上周看到医疗保健大幅下挫,但本周其反弹成为本周表现最佳的部门,上涨3.7%。通信业率排名第二,上涨2.7%,其次是公用事业和房地产业。然而,从表面上看,这是防御性的部门行动,并警告未来可能的波动。

回到不同寻常的机构活动:我们看到了科技,工业,金融以及较小程度的能源购买。销售量低于前一周。值得注意的是医疗保健销售减速。

在查看各行业如何叠加时,Mapsignals会对所有可以轻松交易的股票进行排名 - 平均约为1,400 - 然后平均每个行业的得分。我们看到了近期价格行为的模仿:技术,工业和自由裁量在技术和基本面方面都名列前茅,而材料,电信和医疗保健则排在最后。再一次,增长是最重要的:

最后,让我们看看不寻常的购买与不寻常的销售。正如你在下面看到的那样,在第一季度异常购买激增之后,购买已经成功地维持了自己。销售仅在最近才有所回升。这是一件好事,因为买入与卖出之间的均衡比率对于股市的持续牛市来说是健康的。我通常喜欢看到大约2:1的买入与卖出 - 也就是说,卖出信号的异常买入信号的日均值应为66%买入,33%卖出以获得健康的可持续上升趋势。

小眼睛注视着谷物人物,凝视着他们。我们只看到早餐食品。市场在日常买家和卖家的海洋中消退。我看到大玩家试图保持沉默。有时,不同的视角正是需要的。Pablo Picasso说,“其他人已经看到了什么,并问为什么。我已经看到了可能是什么,并问为什么不。”

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