短期覆盖重燃钯ETF拉力赛

2019-05-14 12:49:28 来源:

铂金的鲜为人知的兄弟钯金的价格在2018年上涨近20%,原因是汽车制造商的需求增加以及南非地雷罢工对供应的担忧。然而,由于中国和美国汽车市场的汽车销售乏善可陈,近几个月银白色金属价格大幅下挫。钯金周五重新获得了一些闪耀和避险地位,因为卖空者在上周美国和中国之间的贸易谈判破裂中占据了一席之地,同时钯金价格在周四首次跌破金价。交易时段。展望未来,分析师预计,随着汽车制造商将更多的钯用于催化转化器生产以满足更严格的排放标准,这种光泽的金属在整个2019年仍将保持需求。

“即使在2019年初中国和美国汽车市场表现不佳的情况下,由于其他地区的汽车销量增加以及排放法规收紧,汽车催化剂需求今年几乎肯定会上升,”Metals Focus告诉kitco.com。

交易者可以使用下面讨论的三种交易所交易基金(ETF)获得钯金。让我们探讨几种交易贵金属的方法。

Aberdeen标准实物钯股ETF(PALL)

由于管理资产(AUM)为2.1644亿美元,Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF(PALL)旨在反映实物钯价格的表现。它在伦敦和苏黎世的JPMorgan Chase&Co。(JPM)金库中持有贵金属。该基金于2010年推出,提供充足的流动性,每天有超过40,000股易手,尽管其0.36%的利差可能不适合试图捕捉小动作的黄牛。对于贵金属基金而言,ETF的0.60%费用比率仍然具有竞争力。截至2019年5月13日,PALL的年初至今(YTD)涨幅为3.35%。

PALL股上涨3.85%星期五从下降的趋势线下楔形图案,这表明这两个月的校正可能已经过去。的相对强度指数(RSI)显示低于50.0的读取,登记超买状态之前给价格大量上升空间的。持有多头头寸的交易者应将利润目标设定在3月21日创下的52周高位152.97美元附近。通过将止损订单略低于本月低点120.01美元并将价格修正至盈亏平衡点来管理风险回到50天简单移动平均线(SMA)之上。

Sprott Physical Platinum和Palladium Trust(SPPP)成立于2012年,为希望持有铂金和钯金的投资者提供安全,便捷的投资选择。它将77%的资产分配给钯金,22%分配给铂金。信托的金属由加拿大皇家造币厂(Royal Canadian Mint)保管,单位持有人有能力每月将其单位兑换成实物铂金和钯金。平均每日股票交易量接近65,000,为摆动交易者提供了良好的流动性。截至2019年5月13日,SPPP净资产为9669万美元,管理费为1.13%,同比增长6.39%。

由于交易所买卖基金在2月至3月期间形成了双顶,因此熊市完全控制了SPPP的股票。然而,近期对200日均线的反对以及RSI指标与价格走势之间的看涨背离表明卖方势头减弱可能引发趋势反转回到上行空间。那些进行交易的人应该在12美元到12.25美元之间的双顶模式附近设置一个止盈订单。止损可能位于周五低点10.19美元或低于反转锤形烛台9.56美元。

虽然Aberdeen标准实物贵金属篮子股票ETF(GLTR)主要是一只白银基金,但它确实将其3548.7万美元资产基础中的一小部分(0.5%)分配给钯金。ETF成立于2010年,平均每日美元交易量为129万美元,并且具有可观的0.20%差价,有利于市场和限价订单的使用。表现明智,截至2019年5月13日,GLTR的年初至今回报率为-0.79%。投资者支付0.60%的管理费,并且由于基金作为设保人信托的结构,通常会按收藏品的资本收益税率征税。

在50天SMA突破200日均线之后,GLTR股价继续上涨约6周,以产生“黄金交叉”买入信号。然而,自3月份以来,该基金的价格已经回落,形成下跌的楔形格局。交易者可以购买周五推动该模式的下行趋势线,或在投入资金之前等待突破。想想看,如果价格测试为$ 67.07的2月高点预订利润和减少损失上为$ 62.30的5月2日低下方接近。

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